HAKOBUNE — PROGRESS BOARD
これまでに完了した項目の一覧です。現在進行中の項目は進捗共有ボードをご覧ください。
最終更新：9月3日（2026-09-03） ページ作成：2026-09-03 12:15
COMPLETED
23件
ご確認をいただき完了いたしました。ありがとうございます。
打ち合わせでご確認済みのため、ご確認待ちの一覧からは外しております。
第1期の決算書で長期投資資産として計上済みであることを確認いたしました。預かり証（2025/3/30・金貨200万円分）とも一致しており、税理士への確認事項が1件解消いたしました。
671件・38,221,944円を洗い出し、①書類を取り寄せるもの534件 ②役員貸付金の候補31件 ③仮払金の候補106件 に仕分けした一覧を作成いたしました。
お預かりしている311,635円と納付状況の差額65,621円を、宮本先生への確認事項として追加いたしました。
こちらからお送りした請求書へのご返信まで請求書として取り込まれていたため、自動取り込みを止め、人が中身を見て登録する形に切り替えました。入れ忘れ・二重登録は画面の「要確認」欄で見張っております。
8/24と8/25の参加費がお互い10,000円で同額のため、お振込はせずに相殺とすることで確定しております。会計上は売上と参加費を両建てで計上し、消し込む形といたします。
整理が完了いたしました。
物件ごとの掲載料で別々のお支払いと判断いたしました。いずれも広告宣伝費で計上済みのため、ご確認のお願いは取り下げております。
ご承認をいただきました。ありがとうございます。
ご回答をいただき確定いたしました。
ご対応をいただき完了いたしました。ありがとうございます。
ご確認をいただき完了いたしました。
全2,656伝票で借方合計と貸方合計が一致することも確認済みです。
振替後のデータを再書き出しして全件照合し、正しく反映されていることを確認しました。
57問から34問まで絞り込み、社長用と税理士用に分けました。
計上済み123件・未仕訳29件・要判断6件に仕分けし、二重計上がないことも確認しました。
内容が確定した分を先行して会計へ取り込み、金額の一致を検証済みです。
8名・実働67:00・総支給96,232円・差引93,831円で算出しました。
画面の順にクリックするだけの1枚にまとめております。
振込名義に開催日4桁を付けていただく運用で、入金者を識別できるようにしました。
電子契約用のPDFまで作成済みです。
物件8件の取得費・リフォーム明細・家賃入金の対応づけまで一覧化しました。