HAKOBUNE — PROGRESS BOARD
ご依頼いただいております業務の進み具合と、ご確認をお願いしている事項をまとめております。上から順にご覧いただけますと幸いです。
最終更新：8月22日（2026-08-22） ページ作成：2026-08-23 01:05
AWAITING YOUR REPLY
16件
Driveの「2026_08_20_ハコブネ_決算確認シート.xlsx」に、決算に向けて内容が確定していない34件をまとめております。お手すきの折にご記入をお願いできますでしょうか。
8名・差引支給額 合計93,831円。お支払いは8月25日（火）、前営業日8月24日（月）のご予約が確実かと存じます。
7月は14日分・16時間30分のご勤務が入っておりました。パートの皆様と同じ1,340円でよろしいでしょうか（その場合22,110円）。
手順書をお渡ししております。5分ほど・費用なしで完了します。追加できますと、通帳の確認でお手を煩わせることが減ります。
2026/01/14のセブン銀行ATMご入金分。「1枚お渡し済み・あと1枚」と伺っております。全額を売上に振り替えるか按分するかで決算の売上高が変わるため、宮本先生のご判断とあわせて確認しております。
1/12に3,300円が2件、2/14・2/15にも3,300円が連日で記録されております。カードの明細で二重にお引落しされていないかご確認いただけますと確実です。
2026/04・05・06に発生しております。会費か旅行費用か、また事業に関わるお支払いかを教えてください。
内容は証憑で判明しております。事業用として経費に計上してよいかのご判断をお願いいたします。
2026/04/14・04/15分。会費として諸会費と研修費のどちらが近いか教えてください。
特に2025/12/24の950円は返金がなく科目の確定が要ります。Googleアカウントの購入履歴でご確認いただけますでしょうか。
内容は証憑で判明しております。諸会費・会議費・広告宣伝費のいずれで計上するかのご判断をお願いいたします。
出納帳の最終シートが2026年7月分までとなっております。8月分のシートを作成いただけますと、そのまま会計へ取り込めます。
イベントごとの請求書を取得するために共有のお申し出をいただいております。メンバー招待での個別アカウント発行が望ましいかと存じます。
「なくなった」とのメモを拝見しましたが、8/8付の上石神井の転貸契約書がございます。現在どちらの状況か教えていただけますでしょうか。
領収書が見当たらないため、現状は経費計上を見合わせております。お手元にございましたら共有をお願いいたします。
ご紹介済みの高島様・別城様のお支払いが確認できましたら、その翌月から月6,600円（2名分）のご請求を開始いたします。
IN PROGRESS
9件
残作業44件を完了し、資金移動のまま残っていた仕訳は90件→59件になりました。次は2026年7月分（62件）の一括修正です。
63件→38件・約576万円まで減りました。残りは決算確認シートのご回答をいただき次第、順次振り替えます。
今期158件を会計データと全件突合し、内容が確定した8件・120,789円は計上済みです。残る21件の確認シートをお送りする準備をしております。
土地建物の按分、恵比寿フラワーパーク投資660万円の期末評価、ココイン分配金の処理などをまとめました。共有方法を調整中です。
株式会社安心サポートへこちらから問い合わせて特定いたします。社長にお手数はおかけしません。
検算は完了し、暫定額は20,522,697円です。確定には宮本先生・ジョージさんを交えた4者での打ち合わせが要る状況です。
振込は312万円分を確認済みです。2026年1〜3月分の請求書がDriveに見当たらないため、引き続き探しております。
現在は社長の個人アカウントでのご注文のため、会社アカウントへ切り替えます。
月別フォルダをやめて1か所に集約し、処理済みのものを別フォルダへ移す形にいたします。奥様にも周知が要ります。
UPCOMING
6件
確認事項の回答が揃い次第、会計データを締めて宮本先生へお渡しします。
取得済みの物件について、売買契約書をもとに土地と建物へ分けて計上する必要がございます。
決算の他の項目を優先するため、一旦保留としております。再開時期は未定です。
出納帳の8月シートをいただき次第、着手いたします。
費用ゼロ・いつでも元に戻せる形でご提案しております。ご承認後に着手いたします。
弥生給与Next（年36,000円）を候補に、宮本先生と意見交換のうえ試用を判断いたします。
COMPLETED
10件
全2,656伝票で借方合計と貸方合計が一致することも確認済みです。
振替後のデータを再書き出しして全件照合し、正しく反映されていることを確認しました。
57問から34問まで絞り込み、社長用と税理士用に分けました。
計上済み123件・未仕訳29件・要判断6件に仕分けし、二重計上がないことも確認しました。
内容が確定した分を先行して会計へ取り込み、金額の一致を検証済みです。
8名・実働67:00・総支給96,232円・差引93,831円で算出しました。
画面の順にクリックするだけの1枚にまとめております。
振込名義に開催日4桁を付けていただく運用で、入金者を識別できるようにしました。
電子契約用のPDFまで作成済みです。
物件8件の取得費・リフォーム明細・家賃入金の対応づけまで一覧化しました。